类型定义

即期外汇交易

以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算。不同外汇市场交割习惯不同，交易的依据是即期汇率，银行在交易过程中通过外汇买卖价差盈利。

套汇

利用不同外汇市场的外汇差价，在某一外汇市场上买入某种货币，同时在另一市场上卖出该种货币，以赚取利润。包括①直接套汇：利用两地间的汇率差价；②间接／三角／多角套汇：利用三个外汇市场上的外汇差价，贱买贵卖套利

套利

借贷者同时利用两地利息率和汇率的差价，使资本流动以赚取利润，基于利率平价。包括①抵补套利，进行反操作抵消外汇风险：②非抵补套利

远期外汇交易

外汇买卖双方预先签订远期外汇买卖合同、规定买卖的品种、金额、汇率及未来交割的时间，在约定的到期日，有买卖双方按约定的汇率办理收付交割。

掉期/调期

指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇

外汇期货交易

在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币，与远期外汇交易不同的是，这是一份标准化的期货合约

外汇期权交易

交易双方在规定的时间内按商定的条件和一定的汇率，就将来是否购买或出售某种外汇的权利进行买卖的交易，需要支付一定的期权费。