有人这样说过：交易实际上是一场失败者的游戏。首先，要在这个市场上生存下来，你必须承认失败的可能性和犯错误的可能性。错误并不可怕，但是如何在面对错误时仍能获得收益呢？

一、保守的风险管理

风险管理可以细分为多个方面外汇交易技术与资金管理，包括数据风险管理、资金管理风险、系统回撤风险、平台安全性风险以及交易员心态风险等。对于出色的交易员或交易团队来说，这些都是必须考虑的要素。

根据墨菲定律的观点，你所认为的最糟糕的情况更有可能发生。因此，在进行交易之前，必须考虑最糟糕的情况，并尽力规避这些风险。只有懂得如何控制风险，才能更好地进行交易。下面举个例子来说明风险管理的重要性。

以瑞郎黑天鹅事件为例。如果没有数据风险管理，即使交易员在之前有过百倍的利润，也有可能因为一条数据导致所有利润损失殆尽甚至爆仓，因为在这种数据下，止损策略可能会失效。这意味着无论你的交易多么出色，获得多高的利润，即使是百倍利润，也与你无关。

那么如何控制这些风险呢？这就需要运用数据风险管理和分仓风险管理。通过规避风险数据，并在单独的账户上只交易一类产品，我们可以在可预期的数据风险下采取规避措施。而在无法预测的突发事件下，即使最糟糕的情况发生并导致爆仓，也只会影响到单独货币的仓位，风险仍然可控。

再举个例子外汇交易技术与资金管理，平台破产，就像之前的雷曼兄弟和贝尔斯登等世界级投行一样，以及像铁汇这样的国际外汇平台以及08年时的一家美国监管平台，还有无数国内平台。尽管这种情况的发生概率不到万分之一，但它仍然是有可能发生的。没有人能保证100%不会发生在自己身上。那么如果发生了呢？如果没有进行平台安全性风险管理，之前创造的利润又有什么用呢？

再举个例子，像魔鬼交易员尼克利森一样，如果没有进行分散资金管理和交易员心态管理，交易团队的利润仍然与你无关。那么这些问题是不是交易系统的问题，而是各种突发风险的问题。所以在进行交易之前，我们需要考虑风险管理。

二、优秀的交易系统

现在让我们讨论如何构建一个优秀的交易系统以及需要处理的问题。建立交易系统的目的是什么呢？

系统化交易的目标是更好地规避和消除心态对交易的影响。当建立交易系统后，通过明确历史回撤和最大亏损，并进行量化和固化的交易，可以大大减少心态对交易的干扰。

换句话说，在一个完善的交易系统中，心态并不存在，可以说它突破了心态的障碍。在系统化交易中，所有规则都是具体、规范和量化的。就像上班一样，交易的时候就交易，等待的时候就等待。这样的话，交易也会变得更轻松。

那么交易的最大瓶颈是什么呢？如何形成系统化交易？在构建系统时，我们经常会遇到问题，比如如何规范化、具体化，如何解决系统一致性问题，以及如何在满足这些条件的同时实现良好的收益、胜率和盈亏比。这就涉及到如何形成正确的市场认知，这需要大量的阅读和学习。切勿盲目进入市场，陷入一个无法解脱的交易怪圈，陷入固定思维和不断重复的交易。

事实上，系统的形成就像解数学题一样。每个问题都有多种解题思路，当你陷入一个死胡同时，可能永远无法找到正确答案。这时，你必须提高自己的认知高度。市场就像一片森林，进入其中后，没有路标很难找到出路。因此，我们要提高视野，站在山顶上，远观市场，规划行动路线，然后再进行实践。这样可能更容易脱离市场，更快地形成交易系统。

当系统形成后，再验证自己的系统。不断地回顾交易，总结问题，进行改进，再总结，再改进，再回顾...这需要付出很多努力才能完成。每个系统的形成都需要不断回顾，不断寻找问题。解决一致性问题，平衡概率和盈亏比，平衡横轴价格和纵轴时间，平衡交易和生活等等。因此，对于一个优秀的交易系统来说，它不仅仅满足于交易获利，更重要的是满足于生活。交易虽然是一种赚钱的手段，但交易系统应该是让生活变得更加简单和轻松的工具。只有这样，它才能被认为是一个优秀的交易系统。

三、严谨而坚定的执行能力

成功的关键在于反复正确地执行。如果你发现执行起来并不顺利，那么回头检查交易系统是否存在漏洞。在初步形成交易系统时，很多人在复盘时可能觉得很好，但在实际执行中发现效果并不如预期。在这里，我提醒你注意以下两点：

首先，一个交易系统必须具备完全具体化和客观化。具体化意味着在价格上要明确入场和出场的依据（止损和止盈）。客观化意味着在统计和复盘过程中不要附加情感色彩。

其次，交易市场是一个二维空间，因此在盘面上不仅需要考虑价格的变化，还需要考虑时间因素。请记住，你不可能24小时盯盘寻找交易机会，因此在复盘时需要确认观察市场的时间。这样才能实现交易与生活的和谐。事实上，你可以在执行交易系统时记录交易日志，并将其与复盘结果进行对比。这样做的目的主要是监督执行能力，并发现系统中的盲点。一旦排除了所有的盲点，坚持执行三个月，你就会发现交易其实并不那么困难。

事实上这些就是优秀交易员所需具备的关键要素：谨慎的风险控制、优秀的交易系统和严谨而坚定的执行能力。

外汇天眼温馨提醒：在做外汇交易之前，一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇外汇难以出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时曝光维权。