【货币市场日报】DR007跌16BP至1.8%附近 存单发行额仅141.9亿元

新华财经官方微博05月05日21:50

北京5月5日电（刘润榕） 人民银行5日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%与此前持平；鉴于当日有500亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼400亿元。本周合计有600亿元7天期逆回购资金到期，其中周四周五分别为500亿元、100亿元。

受资金面变化影响，5日上海银行间同业拆放利率（Shibor）普遍下行。其中，隔夜Shibor跌5.50BP，报1.7830%；7天Shibor跌10.30BP，报1.9030%；14天Shibor跌11.50BP，报1.9070%。

上海银行间同业拆放利率（5月5日）

银行间质押式回购市场方面，短期资金利率全线下跌，7D品种跌幅超15BP。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行4.9BP、7.0BP，报1.7391%、1.8049%；成交额分别增加8988亿元、22946亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行16BP、15.5BP，报1.8454%、1.8754%；成交额占比分别回落9.2个、8.3个百分点。DR014、R014加权平均利率分别下行17.5BP、9.6BP，报1.8493%、1.9678%；成交额分别减少118亿元、增加345亿元。

货币市场利率（5月5日）

据上海国际货币经纪公司交易员消息，5日资金面整体均衡偏松。早盘大行国股有融出。隔夜押利率债加权融出，押非利率债加权+10BP至加权+2BP融出；7D银行押利率债加权融出，押非利率债1.80%至2.10%融出；14D银行加权融出货币市场，非银1.90%至2.05%融出。其余14D-1M成交寥寥。资金面保持均衡偏松态势直至午间收盘。下午隔夜押利率债继续加权融出，非利率债1.80%至1.85%融出；7D资金利率1.80-1.85%融出。资金面呈现均宽松势直至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，5日共发行24期同业存单，发行总额141.9亿元货币市场，6M存单发行规模最大，为63.5亿元。1M存单平均收益率较上个交易日下降26.61BP至1.8668%，存单平均收益率上涨5.39BP至2.2316%，1Y存单平均收益率上涨1.18BP至2.5756%。

同业存单发行情况（5月5日）

上海国际货币经纪公司交易员表示，5日同业存单一级市场3M和1Y为休息日到期，1M、6M和9M为工作日到期，整体交投较清淡。二级市场各期限交投活跃，收益率较上周五收盘时基本持平。

【今日关注】

•人民银行数据显示，4月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共3.06亿元，其中隔夜期0.51亿元，7天期2.55亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.95%、3.10%、3.45%。期末常备借贷便利余额为2.5亿元。

•人民银行数据显示，4月，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1500亿元，期限1年，利率为2.85%。期末中期借贷便利余额为49500亿元。

•人民银行营业管理部（北京）数据显示，3月末，北京市人民币各项贷款余额9.1万亿元，同比增长8.2%，增速比上月末高2.2个百分点，比年初增加5418.3亿元，为近十年以来同期增加额最高值；人民币各项存款余额19.8万亿元，同比增长8.0%，增速与上月末持平。

•福建省政府日前发布人事任免通知显示，陈锦光不再担任副行长职务，到龄退休；提名陈信健为兴业银行监事长候选人，免去其副行长职务；原杭州分行行长张旻任兴业银行副行长。