升 值

当某种货币价格上升时，即称该货币升值。

报 价

也称为出价，非做市商愿意买入某一特定货币的价格。

资产配置

从风险管理的角度出发，将资金分散于不同的市场中，以实现多样化。

贸易帐

一国出口和进口之间的差额。

牛市

以价格不断上升为特征的市场。

熊市

以价格不断下跌为特征的市场。

买卖点差

买卖之间的点差。

经纪商

充当中介的个人或者公司，按照投资者的指令买卖外汇。一些经纪商收取佣金。

Cable

英镑／美元汇价的别称。

央行

管理一国货币政策的政府或者准政府机构。如美国的中央银行就是美联储。

佣金

经纪商收取的交易费用。

交叉盘汇率

货币对中不包括美元的两个货币之间的比率，如欧元/日元。

流通货币

由一国政府或中央银行发行的钞票，作为法定货币。

汇率风险

由于汇率的反向变化而导致蒙受损失的风险。

日内交易

在同一交易日内开设并结清的头寸。

赤字

贸易（或者收支）的结余为负值。

经济指标

由政府发布的显示当前经济增长率以及稳定性的统计数字。

常见的指标有：就业率、国内生产总值（GDP）、通胀率（CPI）、零售销售。

欧洲央行

欧洲货币联盟的中央银行。

美联储

美国中央央行。

外汇/汇市

货币之间买卖的市场。

基本面分析

通过对经济和政治消息的分析来判断金融市场动向。

期货合约

在未来某个时候按既定价格交换货物或文书的契约。期货和远期合约之间的主要区别在于，期货通常会按照固定的清算日期进行。同时，远期合约在场外交易，履约时间可以双方商议。

对冲

用于减少主要头寸风险的头寸或者头寸组合。

通胀

一种经济状态，其中消费品物价上涨，进而导致购买力下降。

限价单

以指定价格或低于指定价格买入请指出外汇期货交易与远期外汇交易的不同点，或者以指定价格或高于指定价格卖出的订单。

流动性

市场接纳大规模的交易时，对价格的稳定性只产生极小的影响，或没有影响的能力。

保证金

为建立头寸所必需存入的抵押资产。

追加保证金通知

经纪商或交易商发出的通知要求，当汇价走势与客户操作方向相反时，客户必须追加资金或其他抵押品，用来担保头寸。或者这时客户也可选择了结一个或多个头寸。

做市商

提供报价并准备以报出的买入或卖出价格进行交易的交易商。

场外交易

用来描述任何不在常规交易场所进行的交易。

阻力位

您预期市场将在该价格水平出现抛售。

多头头寸

当客户买入一种未持有的货币时，形成的市场头寸。通常以基础货币的形式表达，例如：美元多头（瑞郎空头）。

空头头寸

从市场交易价格下降中获利的投资头寸。

现货价格

当前市场价格。即期外汇交易通常在两个交易日内结算。

未平仓头寸

事实上并没有被清算，或者没有以同样的规模反向建仓。

停损单

只有当价格到达某一设定水平时才可执行的买单或卖单。

止损

为让损失最小化，当达到特定价格时了结头寸的订单。

支撑位

您预期市场将在该价格水平出现买盘。

获利

为保证盈利，当达到指定价格时了结头寸的订单。

技术分析

通过图形、价格趋势、成交量等分析市场资料，并试图预测未来市场行情

转化套汇交易

公司和代理之间在规定的结算日进行买／卖从一种外国货币形式到另一种外国货币形式的业务。

套利

当在国际货币市场中货币汇率改变的时候，在交易中希望获利，而进行的买进和卖出同等数额外币的相反交易

当前市场汇率

交易最终的当前汇率根据在国际银行市场上货币对的信息。

买价和卖价

在forex中存在买进价格和卖出价格分别叫做ask和bid，买价指的是市场愿意为某一特定货币对支付的价格。卖价指的是市场愿意卖出的价格。

例如，美元／瑞郎报价是 1.1650／1.653请指出外汇期货交易与远期外汇交易的不同点，其中买价为 1.1650，卖价为 1.1653。

外汇报价通常被缩略至更小的位数，如在电话报价中本案的报价间化为 50／53。

点

点（价格中的点数）代表货币对的最小波动单位。对于大多数货币而言，外汇报价的小数点后面保留四位，但美元／日元除外。 1 点代表其对手货币的 10,000 分之一，或 0.0001。例如，若英镑／美元的报价为 1.6319，那么上涨 1 个点后即为 1.6320。而美元／日元的报价仅保留小数点后两位（1／100 或 0.01）。

基础货币和报价货币

在 forex 里每个货币工具都有两个货币，第一个货币叫做基础货币，第一个叫做报价货币，要明白的是，在系统里所有的交易都是以基础货币进行的，所以盈利／亏损和点值来自报价货币。为了把这些值引入到公司的货币余额上来，而根据当前市场汇率进行自动折算，对此不收取任何费用。

余额

所有的已完成的从贸易账户提取或存入货币资金的交易和业务的总的财务结果。

合同的说明书

对于每个工具的基本贸易条件（价差、最小／最大贸易量、贸易量的改变的步骤、最初保证金、锁仓的保证金、等等）。

货币对

在外汇市场，一种货币的报价总是相对于其他货币。基础货币是被视为参数的货币。例如，在欧元／美元报价中，欧元是基础货币，报价代表需花费多少美元才能买入1欧元。同样，对于美元／日元而言，美元是基础货币，汇价代表需花费多少日元才能买入 1 美元。

净值

带有未结头寸账户的当前状态，根据公式被定义为：余额＋浮动的盈／亏。

浮动的盈／亏

在当前货币汇率的价值下，由于未结头寸而没有被固定的盈／亏。

裁定贸易

存在裁定业务，头寸的总和几倍超出私有资金（自由保证金），这时在结算日根据裁定，当前客户自由保证金的总和应该偿还可能的亏损。

必需保证金

为了持有未结头寸的货币保障，对于每个工具其取决于信用杠杆和建立头寸的数量。

自由保证金

当建立头寸条件下在真实时间条件下按照当前汇率重新估计的客户交易帐户余额总计其资金可被用于建立新的头寸，其公式为 equity-margin。

避险保证金

这是公司要求的针对建立头寸和维持头寸的保证金。

指令

公司客户建立头寸／结清头寸，分配，删除或改变订单水平的守则。

象征标价

其中显示的标价，公司将不会接受客户的订单。

工具

交易的货币对或者合同。

未结头寸

尚未撤销或者清算的交易，建立头寸后客户可以：进行同额相反的交易；维持的净值不低于 10% 的必需保证金。

锁仓

多头头寸和空头头寸，在一个账户同时建立。

多头头寸

买进工具，希望它能上涨，适用于货币对：按照牌价买进基出货币。

空头头寸

卖出工具，希望能下跌，应用于货币对：按照牌价卖出基础货币。

交易量

作为基础货币的交易数额。

订单

在交易业务的实施中客户的任意指令。

订单水平

在订单中指定的价格。

牌价

关于当前工具汇率的信息，表现为 Bid／Ask 的形式。

汇率

单位基础货币的价值，通过报价货币表示。

请求

公司客户牌价获得守则，对于得到报价，请求不是客户完成交易所必须的。

非市场报价

报价符合下面各条件：有很大价格差异；在短的时间间隔内价格恢复到最初的水平，并有价格差的产生；在报价出来之前没有快速的价格变动；在报价出现的期间没有宏观经济事件和或社团新闻对工具的真实汇率有很大的影响。

掉期

由两个相反的同等数量的货币在不同结算日以不同的汇率的转化交易，其结果在交易帐户上反映为一个平衡的业务。

结算日

结算办理的日期和结束业务的日期，在系统中执行货币结算业务是按照「即期」（spot），就是说在交易结束后第二个工作日，不考虑休息日和节假日。

波动

是指数显示，描述市场价格趋势或者收入随时间的改变。

完整的交易

由两个相反的并且同等数量的交易业务组成（建立头寸和结清头寸）：买进和卖出或者卖出和买进。

书面通知

任何文件的原件和电子形式的复印件（包括传真、e-mail、客户终端所在的国内邮政等等）。